Integriertes Accounting

EGP

Bilanzierung nach HGB und IFRS

Einzel- und Konzernabschluss aus einer Hand:
genau - integriert - umfänglich


Die Accounting-Lösung der EGP erfüllt alle regulatorischen Vorgaben für eine Bilanzierung nach HGB und IFRS - von der Bewertung der Kundengeschäfte über die Buchung bis zum Reporting inklusive der Erstellung eines Konzernabschlusses.

Status quo

Die Weichen für das Modul Accounting der EGP sind gestellt. Die Bilanzierung nach HGB ist bereits umgesetzt, IFRS und Konzernabschluss sind für die Folgestufen vorgesehen.

Die Lösung basiert auf einer Logik, in welcher die Führung der Salden für HGB und IFRS an einem Konto (N-Salden-Methode) erfolgt und bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur Abbildung weiterer Salden (zum Beispiel Steuerbilanzsaldo). Die Verwendung von zentralen Methoden über alle EGP-Module und den darauf aufsetzenden Accounting-Regelwerken gewährleistet daten- und methodenkonsistente Reports sowie den Datenabgleich zwischen dem Meldewesen und dem Rechnungswesen der Bank.

ANSPRECHPARTNER

Matthias Gahr

Executive Partner

+49 (0) 173 / 4093 707

matthias.gahr@msg-gillardon.de

Leistungsmerkmale

HGB

  • HGB-Rohbilanz, Tagesbilanz, Ultimobilanz und Vortragsbilanz, GuV, Anhang
  • Rückdatierte Buchungen und Jahresabschlussbuchungen
  • Automatisierte Abgrenzungsbuchungen

IFRS

  • Kategorisierungsengine mit Bewertungsfunktionen
  • Impairmentermittlung inklusive konfigurierbarem
    3-Stage-Konzept
  • Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung, Eigenkapitalspiegel, sonstige Notesangaben

Konsolidierung

  • Unterstützung von handelsrechtlichen Konsolidierungskreisen nach HGB und IFRS
  • Abbildung der einzelnen Konsolidierungsschritte
  • Berücksichtigung von internen Geschäften

Prozesse Accounting – Konzernabschluss
Konsolidierung gemäß HGB, IFRS und Aufsichtsrecht

Der Konsolidierungsprozess wird vollumfänglich für Accounting und Meldewesen auf Basis der N-Salden-Methode in der Lösung umgesetzt.

Einheitliche Oberfläche/generische Dialoge

Konsolidierungskreise (HGB, IFRS, Aufsicht)

Voll-/Quoten-/Equity-konsolidierung

Erst-/Folge-/End- konsolidierung

Kapitalkonsolidierung

...

Schuldenkonsolidierung

Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Zwischengewinneliminierung

Latente Steuern

Druckausgaben/Reporting

Regelwerk

Zentrale Methoden

Buchungslogik

Einheitliche Basisdatenverwaltung

Erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform (EGP)

Die neue Einheitlichkeit in der Gesamtbanksteuerung.
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