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Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen aus Risikomanagement und Risikocontrolling sowie der internen Revision von Banken und Finanzdienstleistern
Ihr Nutzen
Das Seminar vermittelt einen fundierten Überblick über branchenübliche Methoden und Prozesse zur Validierung der Risikotragfähigkeit nach MaRisk (unter Berücksichtigung der aktuellen MaRisk-Novelle).
Seminarinhalt
Im Seminar werden ausgewählte methodische, prozessuale und organisatorische Aspekte der quantitativen und qualitativen Validierung der Methoden und Verfahren der Risikotragfähigkeit beleuchtet. Ein Schwerpunkt liegt insbesondere auf möglichen Komplexitätsstufen der Validierung in Abhängigkeit der Größe und Komplexität der Institute sowie den möglichen Ausgestaltungen einer angemessenen Unabhängigkeit der Validierung von der Methodenentwicklung.
Referenten
Dr. Dirk Schieborn ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon Partner für Risikomanagement und Modelle. Sein Fokus liegt auf der Konzeption, Beratung und Prüfung der Risikotragfähigkeit und Kreditrisikomodellen. Er verfügt über große Projekterfahrung in Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern bei Instituten im IRB und im Standardansatz, ist Autor von Fachvorträgen und erfahrener Referent.
Seminarinfos
Ort: Würzburg
Preis: EUR 1.060,- zzgl. MwSt.
Veranstalter: msgGillardon AG
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