Negative Zinsen - Zinskappung nach BaFin und EBA, sowie Zinsuntergrenzen im Floater-Neugeschäft

 

Excel-Tool "Zinsuntergrenze" (Version 1.0 - Stand 30.11.2018)

Erzeugung gekappter Szenarien für die Anwendungsfälle Zinskappung nach BaFin, Zinskappung nach EBA und Zinsuntergrenze im Floater-Neugeschäft.

 

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Erfassungshilfe: Strukturbeitrag für die SAKI-Meldung

Da in der Regel die Zinsplanung/Ausschüttung für Bestandspositionen auf Jahresebene erfolgt, ist für die Zinsbuchanteile eine Verteilung auf die Monate erforderlich. Diese Erfassungshilfe unterstützt Sie bei der Bestimmung des Strukturbeitrages für die SAKI-Meldung. Grundlage der Korrektur ist der kumulierte Strukturbeitrag zum Melde-Stichtag, gegebenenfalls nach bereits erfolgter Korrektur gemäß „Erfassungshilfe: Manuelle Korrektur Grundreport Ergebnisspaltung“.

 

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zoK-Analysetool

Access-Tool zur sorgfältigen und nachhaltigen Bearbeitung der täglichen und monatlichen Protokolle aus der zoK-Verarbeitung

 

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msgGillardon Risikoreport für Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko

Automatisierte Erstellung eines standardisierten Zinsrisikoberichts auf Basis von Ergebnisdaten aus sDIS OSPlus

 

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Periodenvergleich

Automatisierte und standardisierte Fehler- und Ergebnisanalyse für das Thema Zahlungsfähigkeit auf Basis von Ergebnisdaten aus sDIS OSPlus

 

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ANSPRECHPARTNERIN

Isabel Menrath

Sales Manager Sparkassen

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